KML AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU Agesa Hayat ve Emeklilik

Kıymetli Madenler Risk 6/7

Özet

KML fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %47,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,5 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Kıymetli Madenler kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 15,2 Milyar ₺ ve 173.096 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~87,6 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,5 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

15,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-546 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kıymetli Maden %91,0
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %6,05
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,48
Ters Repo %0,42
Takasbank Para Piyasası %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%11,3

3 Ay -%16,2

6 Ay -%15,7

YBB -%5,76

1 Yıl +%47,3

İçerik

Kıymetli Maden %91,0
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %6,05
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,48

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %45 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA + %45 BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER PİYASASI GÜMÜŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI + %10 BIST-KYD REPO (BRUT)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören kıymetli madenler ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı dünyadaki kıymetli madenlerin piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, dünya kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYCUHE00420

Kurucu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-07-28

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %35,4

Maks. Düşüş (1Y) -%32,6 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimİçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul

e-Postamusteri@agesa.com.tr

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

e-Postafon@akbank.com

Yetkili kişiler

Hakan ÇEKEN

2166351753 hakan.ceken@agesa.com.tr

Fon Künyesi

KML fonu nedir?

KML, Agesa Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Kıymetli Madenler kategorisinde KML koduyla işlem görür.

KML fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,5. Yılbaşından bu yana getirisi -%5,76.

KML fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %91,0, Yabancı Borsa Yatırım Fonu %6,05, Yatırım Fonu Katılma Payı %2,48.

KML fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,09.

KML fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.