ICS ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest

Özet

ICS fonu birincil olarak mevduat (döviz) içeriyor. Son bir yılda %13,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %14,2 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2019 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 18,9 Milyon ₺ ve 58 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~326 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%13,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%14,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

18,9 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-13,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Mevduat (Döviz) %57,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %31,6
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,0

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,21

3 Ay +%2,68

6 Ay +%7,78

YBB +%8,86

1 Yıl +%13,3

3 Yıl +%72,9

5 Yıl +%412

İçerik

Mevduat (Döviz) %57,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %31,6
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Eşik değeri : BIST-KYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi

Türev Araç İlkeleri

Portföye borsa dışından türev araç, swap sözleşmesi, repo, t.repo sözleşmesi dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYICBC00018

Kurucu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2019-01-15

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri A Grubu Paylar için 6 - B Grubu Paylar için 4

Volatilite (1Y) %7,05

Maks. Düşüş (1Y) -%5,77 (Eki 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi NaN

Alım-Satım Yerleri ICBC Turkey Bank A.Ş. Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/ics-icbc-turkey-portfoy-serbest-doviz-fon

👤 Fon Yöneticileri

Özben ARSLAN Fon Müdürü Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2025-05-16

Düzey 3, Türev Araçlar

Zeliha Funda KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul

Tel0212 329 31 50

e-Postainfo@icbcportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Özben Arslan Fon Operasyon

0(212) 276 2727 ozben.arslan@icbcyatirim.com.tr

Fon Künyesi

ICS fonu nedir?

ICS, ICBC Turkey Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde ICS koduyla işlem görür.

ICS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %13,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%14,2. Yılbaşından bu yana getirisi %8,86. Son 5 yılda %412 getirdi.

ICS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (Döviz) %57,4, Yatırım Fonu Katılma Payı %31,6, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,0.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ICBC TURKEY BANK A.Ş. (%25,8), YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE FON (%21,0), HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ (%15,1).

ICS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %2,19.

ICS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.