HES AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AXA Hayat ve Emeklilik

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

HES fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %27,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,74 altında. Yıllık %2,21 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2011 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 6,2 Milyar ₺ ve 26.713 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~234 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%27,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%3,74 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

6,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-173 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,21

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,28

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %96,8
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,12
Takasbank Para Piyasası %1,02
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,09

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%3,78

3 Ay -%3,56

6 Ay +%7,27

YBB +%17,5

1 Yıl +%27,2

3 Yıl +%232

5 Yıl +%2.033

İçerik

Hisse Senedi %96,8
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,12
Takasbank Para Piyasası %1,02

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST 30 GETIRI + %10 BIST-KYD REPO (BRUT)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyü en az %80'ini İMKB'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşmakta, sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. Ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı hedef almaktadır. Portföye likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri alınıp, satılmaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAXAE00043

Kurucu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2011-12-19

Fon Süresi Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %22,8

Maks. Düşüş (1Y) -%13,3 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimMeclisi Mebusan Caddesi no:15 Salıpazarı/İstanbul

Tel0 212 334 24 24

Faks0 212 292 24 51

e-Postafon.bes@axasigorta.com.tr

Yetkili kişiler

Müşteri İletişim Merkezi --

08502509999 emeklilik@axasigorta.com.tr

Fon Künyesi

HES fonu nedir?

HES, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Hisse Senedi Yoğun kategorisinde HES koduyla işlem görür.

HES fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %27,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%3,74. Yılbaşından bu yana getirisi %17,5. Son 5 yılda %2.033 getirdi.

HES fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %96,8, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %2,12, Takasbank Para Piyasası %1,02.

HES fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,21. Toplam gider oranı %2,28.

HES fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.