HEG AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU AXA Hayat ve Emeklilik

Başlangıç Katılım

Özet

HEG fonu birincil olarak katılım hesabı (tl) içeriyor. Son bir yılda %46,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,2 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Başlangıç Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2017 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 58,3 Milyon ₺ ve 14.540 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~4,0 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

58,3 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+54,4 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Katılım Hesabı (TL) %77,7
Kamu Kira Sertifikası (TL) %16,8
Özel Sektör Kira Sertifikası %5,54

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,24

3 Ay +%10,3

6 Ay +%20,6

YBB +%22,7

1 Yıl +%46,9

3 Yıl +%237

5 Yıl +%408

İçerik

Katılım Hesabı (TL) %77,7
Kamu Kira Sertifikası (TL) %16,8
Özel Sektör Kira Sertifikası %5,54

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %30 BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI + %70 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Yukarıda bahsedilen oranlar fon portföy değerinin azami %5'i oranında aşağı veya yukarı yönlü değişebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAXAE00100

Kurucu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2017-02-07

Fon Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,52

Maks. Düşüş (1Y) -%0,06 (Mar 2026)

📞 İletişim

İletişimMeclis-i Mebusan Cad.No.15 34427 - Beyoğlu İstanbul , Türkiye

Tel0 212 334 24 24

Faks0 212 292 24 51

e-Postafon.bes@axasigorta.com.tr

Yetkili kişiler

Müşteri İletişim Merkezi --

08502509999 emeklilik@axasigorta.com.tr

Fon Künyesi

HEG fonu nedir?

HEG, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Başlangıç Katılım kategorisinde HEG koduyla işlem görür.

HEG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,2. Yılbaşından bu yana getirisi %22,7. Son 5 yılda %408 getirdi.

HEG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (TL) %77,7, Kamu Kira Sertifikası (TL) %16,8, Özel Sektör Kira Sertifikası %5,54.

HEG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

HEG fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.