HDA HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Serbest Risk 2/7

Özet

HDA fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %38,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,47 üzerinde. Yıllık %3,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 131 Milyon ₺ ve 589 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~223 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%38,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%4,47 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

131 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-225 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %94,5
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,53
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,94

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,61

3 Ay +%7,96

6 Ay +%16,9

YBB +%18,4

1 Yıl +%38,0

İçerik

Hisse Senedi %94,5
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,53
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,94

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi +150 baz puan

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYHDFP00557

Kurucu HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-10-03

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %3,27

Maks. Düşüş (1Y) -%0,87 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra, TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

İnternet Adresi www.hedefportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN Fon Müdürü Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2025-11-05

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI

Anıl Tokat Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2026-02-16

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2026-Devam / Hedef portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/ 2026-2025 / Pardus Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi / 2025-2023 - Hedef portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi / 2023-2023 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Satış Müdürü / 2023-2021 - Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. Pazarlama ve Kurumsal Satış Müdürü / 2021-2017 - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanı

Mustafa Zeki Kayahan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 21 yıl Göreve atanma: 2025-10-16

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2025- Hedef Portföy-Portföy Yöneticisi / 1998-2018 İş Yatırım Menkul Değerler - Broker / 1997-1998 Akdeniz Menkul Değerler - Broker

📞 İletişim

İletişimBarbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbul

Tel0212 970 8570

Faks0212 970 8561

e-Postapazarlama@hedefportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Yasin ÇETİN Pazarlama Müdürü

0 (212) 970 8572 yasin.cetin@hedefportfoy.com.tr

Fon Künyesi

HDA fonu nedir?

HDA, Hedef Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde HDA koduyla işlem görür.

HDA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %38,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%4,47. Yılbaşından bu yana getirisi %18,4.

HDA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %94,5, Yatırım Fonu Katılma Payı %4,53, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,94.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: F_SASA0726 (%34,6), TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (%33,7), SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (%33,7).

HDA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,50.

HDA fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.