GTA GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Altın Risk 6/7

Özet

GTA fonu birincil olarak kıymetli maden kamu kira sertifikası içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %36,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,06 üzerinde. Yıllık %1,95 yönetim ücretiyle, Altın Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2005 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 22,6 Milyar ₺ ve 76.226 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~297 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%36,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%3,06 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

22,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,1 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,95

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %49,1
Kıymetli Maden %48,3
Kıymetli Maden BYF %2,30
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,12
Mevduat (TL) %0,11
Takasbank Para Piyasası %0,02
Diğer %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%6,68

3 Ay -%12,1

6 Ay -%6,71

YBB -%1,74

1 Yıl +%36,2

3 Yıl +%229

5 Yıl +%950

İçerik

Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %49,1
Kıymetli Maden %48,3
Kıymetli Maden BYF %2,30

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama endeksi + %5 BIST-KYD Repo Brüt endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı yerli/yabancı para ve sermaye piyasası araçları, altın endeksini takip etmek üzere yurt içinde veya yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma payları ve altına dayalı mevduat/katılma hesaplarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilecek yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" veya "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) yine fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGRAN00027

Kurucu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Kıymetli Madenler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2005-01-07

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %25,3

Maks. Düşüş (1Y) -%24,3 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları

İnternet Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr