GID GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 5/7

Özet

GID fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %29,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,89 altında. Yıllık %2,90 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 49,6 Milyon ₺ ve 2.045 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~24,3 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%29,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%1,89 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

49,6 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-3,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,90

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %75,2
Ters Repo %15,2
Takasbank Para Piyasası %9,60
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,05

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,57

3 Ay +%3,19

6 Ay +%13,0

YBB +%17,2

1 Yıl +%29,6

İçerik

Hisse Senedi %75,2
Ters Repo %15,2
Takasbank Para Piyasası %9,60

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %30 Dow Jones US Real Estate Capped Index TR Endeksi + %20 BIST Gayrimenkul Y.O. Getiri Endeksi + %20 BIST İnşaat Getiri Endeksi + %20 BIST Taş Toprak Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII. nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGAPO01357

Kurucu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon

Şemsiye Türü Değişken

Portföy Yöneticisi Kuruluş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-07-10

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %16,8

Maks. Düşüş (1Y) -%9,93 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları

İnternet Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr