FIS HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU HDI Fiba Emeklilik ve Hayat

Katılım Standart Risk 3/7

Özet

FIS fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (tl) içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %34,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,99 üzerinde. Yıllık %1,88 yönetim ücretiyle, Katılım Standart Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 17,9 Milyon ₺ ve 986 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~18,2 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%34,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%1,99 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

17,9 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+6,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,88

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (TL) %69,3
Hisse Senedi %15,1
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %10,9
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %4,02
Özel Sektör Kira Sertifikası %0,70

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,44

3 Ay +%7,02

6 Ay +%15,9

YBB +%20,1

1 Yıl +%34,7

3 Yıl +%130

5 Yıl +%452

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (TL) %69,3
Hisse Senedi %15,1
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %10,9

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %70 BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI + %5 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL + %5 BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI + %20 BIST KATILIM TÜM (XKTUM) GETİRİ ENDEKSİ

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIBE00199

Kurucu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-01-24

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %5,67

Maks. Düşüş (1Y) -%1,92 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimSarıkanarya Sok Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı, Kadıköy 34742 İstanbu

Tel02166652822

Faks02166652801

e-Postafon@hdifibaemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Yaren ÖZMADENCİ Fon Müdürü

0216 665 28 00 fon@hdifibaemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

FIS fonu nedir?

FIS, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Katılım Standart kategorisinde FIS koduyla işlem görür.

FIS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %34,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%1,99. Yılbaşından bu yana getirisi %20,1. Son 5 yılda %452 getirdi.

FIS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (TL) %69,3, Hisse Senedi %15,1, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %10,9.

FIS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,88. Toplam gider oranı %1,91.

FIS fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.