FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
FI5 fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor. Son bir yılda %47,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,4 üzerinde. Yıllık %1,30 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1990 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 98,9 Milyar ₺ ve 51.664 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,9 Milyon ₺)
Reel +%11,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Mevduat (TL) %44,4
- Ters Repo %30,7
- Devlet Tahvili %13,8
- Finansman Bonosu %4,84
- Özel Sektör Tahvili %3,43
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %1,75
- Diğer %1,04
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
FI5 fonu nedir?
FI5, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Para Piyasası kategorisinde FI5 koduyla izlenir.
FI5 fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %47,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,4. Yılbaşından bu yana getirisi %22,6. Son 5 yılda %409 getirdi.
FI5 fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %44,4, Ters Repo %30,7, Devlet Tahvili %13,8.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%15,2), TC ZIRAAT BANKASI (%5,98), DENİZBANK A.Ş. (%5,94).
FI5 fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,30. Toplam gider oranı %3,65.
FI5 fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
