FGS QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU QNB Portföy

Gümüş Risk 7/7

Özet

FGS fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (7/7) nitelikte. Son bir yılda %72,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %30,5 üzerinde. Fon büyüklüğü 38,4 Milyar ₺.

Risk 7/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%72,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%30,5 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

38,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-824 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

—

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kıymetli Maden %100

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%18,2

3 Ay -%25,2

6 Ay -%32,4

YBB -%18,6

1 Yıl +%72,5

3 Yıl +%295

5 Yıl +%1.020

İçerik

Kıymetli Maden %100

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon, QNB Portföy Gümüş Katılım Borsa Yatırım Fonu Endeksi'ni takip etmektedir. Söz konusu Endeks'in Fon tarafından takibine yönelik olarak Kurucu tarafından oluşturulur, hesaplanır ve yayınlanır. Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFNBK00030

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 7

Volatilite (1Y) %60,7

Maks. Düşüş (1Y) -%47,9 (Tem 2026)

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat :10 Şişli-İstanbul

Tel0(212) 336-7000

Faks0212 282 22 54

e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Şeref DURNA Fon Müdürü

0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fon Künyesi

FGS fonu nedir?

FGS, QNB Portföy tarafından yönetilen bir borsa yatırım fonudur. Gümüş kategorisinde FGS koduyla izlenir.

FGS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %72,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%30,5. Yılbaşından bu yana getirisi -%18,6. Son 5 yılda %1.020 getirdi.

FGS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %100.

FGS fonunun ücretleri ne kadar?

Toplam gider oranı %3,65.

FGS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.