FEA HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HDI Fiba Emeklilik ve Hayat

Özel Sektör Borçlanma Araçları Risk 3/7

Özet

FEA fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %43,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,42 üzerinde. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2015 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 195 Milyon ₺ ve 1.131 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~173 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%43,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,42 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

195 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-5,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Finansman Bonosu %49,8
Özel Sektör Tahvili %23,3
Ters Repo %9,63
Özel Sektör Kira Sertifikası %7,32
Takasbank Para Piyasası %6,06
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,86
Diğer %1,04

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,65

3 Ay +%8,66

6 Ay +%18,6

YBB +%20,5

1 Yıl +%43,2

3 Yıl +%232

5 Yıl +%403

İçerik

Finansman Bonosu %49,8
Özel Sektör Tahvili %23,3
Ters Repo %9,63

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %40 BIST-KYD OSBA SABIT + %40 BIST-KYD OSBA DEGISKEN + %20 BIST-KYD REPO (BRUT)

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIBE00074

Kurucu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2015-04-30

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %1,67

Maks. Düşüş (1Y) -%0,29 (Ara 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL

Tel0216 665 28 00

Faks0216 665 28 01

e-Postafon@hdifibaemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Yaren ÖZMADENCİ Fon Müdürü

0216 665 28 00 fon@hdifibaemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

FEA fonu nedir?

FEA, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Özel Sektör Borçlanma Araçları kategorisinde FEA koduyla işlem görür.

FEA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %43,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,42. Yılbaşından bu yana getirisi %20,5. Son 5 yılda %403 getirdi.

FEA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %49,8, Özel Sektör Tahvili %23,3, Ters Repo %9,63.

FEA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Toplam gider oranı %1,91.

FEA fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.