EST HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
EST fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %32,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,12 altında. Yıllık %1,83 yönetim ücretiyle, Standart Fon kategorisinde işlem görüyor. 2013 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 211 Milyon ₺ ve 5.157 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~41,0 Bin ₺)
Reel -%0,12 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Devlet Tahvili %72,8
- Hisse Senedi %16,3
- Özel Sektör Tahvili %7,53
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %1,16
- Finansman Bonosu %0,99
- Ters Repo %0,95
- Diğer %0,32
🎯 İlan Edilen Strateji
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
EST fonu nedir?
EST, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Standart kategorisinde EST koduyla işlem görür.
EST fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %32,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%0,12. Yılbaşından bu yana getirisi %12,6. Son 5 yılda %379 getirdi.
EST fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %72,8, Hisse Senedi %16,3, Özel Sektör Tahvili %7,53.
EST fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,83. Toplam gider oranı %1,91.
EST fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
