EIK HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HDI Fiba Emeklilik ve Hayat

Dış Borçlanma Araçları Risk 4/7

Özet

EIK fonu birincil olarak kamu dış borçlanma aracı içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %25,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,20 altında. Yıllık %1,83 yönetim ücretiyle, Dış Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2008 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,4 Milyar ₺ ve 33.395 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~40,8 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%25,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%5,20 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-30,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,83

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kamu Dış Borçlanma Aracı %96,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,36
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %1,07
Ters Repo %0,37
Mevduat (TL) %0,09
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,04
Diğer %0,03

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,37

3 Ay +%5,48

6 Ay +%9,46

YBB +%9,47

1 Yıl +%25,2

3 Yıl +%134

5 Yıl +%614

İçerik

Kamu Dış Borçlanma Aracı %96,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,36
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %1,07

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %60 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %5 BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) + %25 BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL) + %5 BIST-KYD REPO (BRUT) + %5 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD

📋 Künye

ISIN Kodu TRYERGH00039

Kurucu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2008-11-07

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %4,98

Maks. Düşüş (1Y) -%4,26 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL

Tel0216 665 28 00

Faks0216 665 28 01

e-Postafon@hdifibaemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Yaren ÖZMADENCİ Fon Müdürü

0216 665 28 00 fon@hdifibaemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

EIK fonu nedir?

EIK, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Dış Borçlanma Araçları kategorisinde EIK koduyla işlem görür.

EIK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %25,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,20. Yılbaşından bu yana getirisi %9,47. Son 5 yılda %614 getirdi.

EIK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Dış Borçlanma Aracı %96,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %2,36, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %1,07.

EIK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,83. Toplam gider oranı %1,91.

EIK fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.