EHG HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
EHG fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %40,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,38 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2009 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 264 Milyon ₺ ve 6.823 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~38,7 Bin ₺)
Reel +%6,38 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %33,1
- Finansman Bonosu %14,2
- Yatırım Fonu Katılma Payı %12,5
- Devlet Tahvili %10,4
- Ters Repo %8,57
- Özel Sektör Tahvili %6,69
- Diğer %14,5
🎯 İlan Edilen Strateji
Fonun Yatırım Stratejisi: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik 'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Portföy varlıkları; hisse senetlerine, uzun ve kısa vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri ışığında belirlenir. Fonun Amacı: Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak ve yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde istikrarlı bir seviyeye taşıyabilmektir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
EHG fonu nedir?
EHG, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde EHG koduyla işlem görür.
EHG fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %40,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%6,38. Yılbaşından bu yana getirisi %19,6. Son 5 yılda %644 getirdi.
EHG fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %33,1, Finansman Bonosu %14,2, Yatırım Fonu Katılma Payı %12,5.
EHG fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %2,28.
EHG fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
