DZS AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON Ak Portföy

Serbest

Özet

DZS fonu birincil olarak ters repo içeriyor. Son bir yılda %47,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,3 üzerinde. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 55,4 Milyon ₺ ve 132 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~420 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

55,4 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-3,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %54,4
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %16,3
Takasbank Para Piyasası %15,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %10,3
Yabancı Hisse Senedi %2,29
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %1,39

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,45

3 Ay +%6,94

6 Ay +%17,9

YBB +%21,0

1 Yıl +%47,0

İçerik

Ters Repo %54,4
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %16,3
Takasbank Para Piyasası %15,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Kâr Dağıtım Esasları

Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO01854

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-07-01

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %5,08

Maks. Düşüş (1Y) -%2,91 (Şub 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 27 yıl Göreve atanma: 2011-08-01

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

Mustafa ŞATIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2024-11-22

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader

Medine BAYAV Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2022-06-01

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen - SGMK Uzman Yardımcısı

Ömer Murat Pakün Portföy Yöneticisi Tecrübe: 25 yıl Göreve atanma: 2025-10-27

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2024 - 2025 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş./ 2017-2021 Morgan Stanley / 2014-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

Faks2123192469

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Fon Künyesi

DZS fonu nedir?

DZS, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde DZS koduyla izlenir.

DZS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,3. Yılbaşından bu yana getirisi %21,0.

DZS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %54,4, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %16,3, Takasbank Para Piyasası %15,4.

DZS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50.

DZS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.