DCS ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Albaraka Portföy

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Özet

DCS fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor. Son bir yılda %43,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,36 üzerinde. Fon büyüklüğü 3,3 Milyar ₺ ve 104 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~31,8 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%43,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,36 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,3 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-301 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

—

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0–17,5

Tutma süresine göre değişir.

Stopaj — Tutma Süresine Göre

2 yıldan az tutulursa %17,5
2 yıldan çok tutulursa %0,00

GYF/GSYF'de 2 yıl ve üzeri tutulduğunda kazançtan stopaj kesilmez.

Yatırım Fonu Katılma Payı %89,0
Özel Sektör Kira Sertifikası %11,0

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,03

3 Ay +%9,27

6 Ay +%18,8

YBB +%20,4

1 Yıl +%43,1

3 Yıl +%193

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %89,0
Özel Sektör Kira Sertifikası %11,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, katılım finans ilkelerine uyulmak şartıyla payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapmak olup, bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'i girişim sermayesi yatırımı niteliğindeki kira sertifikalarından oluşacaktır. Bunun yanında, fon toplam değerinin kalan kısmı ile münhasıran girişim şirketlerine kullandırılan/kullandırılacak faizsiz finansmana dayalı olarak ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ve fon kullanıcısının katılım bankası olduğu, faizsiz finans prensiplerine uygun fon kullandırma araçları vasıtasıyla sadece girişim şirketleri vasfını taşıyan şirketlere kullandırılan finansmanların ve o finansmanların kullandırıldığı özel fon havuzu katılma hesaplarının dayanak varlık olarak kullanıldığı kira sertifikalarına ve girişim şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapılabilecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00270

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Süresi 20 YIL

Tasfiye Tarihi 2042-01-24

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Volatilite (1Y) %4,31

Maks. Düşüş (1Y) -%2,75 (Ağu 2025)

📞 İletişim

İletişimSARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

HASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

0216 666 00 55 hsevencan@albarakaturk.com.tr

Fon Künyesi

DCS fonu nedir?

DCS, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir gayrimenkul veya girişim sermayesi yatırım fonudur. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları kategorisinde DCS koduyla izlenir.

DCS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %43,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,36. Yılbaşından bu yana getirisi %20,4. Son 3 yılda %193 getirdi.

DCS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %89,0, Özel Sektör Kira Sertifikası %11,0.

DCS fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %0–17,5 arasında uygulanır:

2 yıldan az tutulursa %17,5
2 yıldan çok tutulursa %0

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.