Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

CHC QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik

Değişken Risk 3/7
 
 
 
+%2,32 son 1 ay
Özet

CHC fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %46,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,7 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 63,8 Milyon ₺ ve 89 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~717 Bin ₺)

Risk 3/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%46,3
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%10,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
63,8 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-3,5 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,85
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%1,09
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%5–15
Ayrılma koşuluna göre değişir.
Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre
  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.
DT%45,8Mevduat (TL)%24,1FB%13,1ÖST%6,72
  • Devlet Tahvili %45,8
  • Mevduat (TL) %24,1
  • Finansman Bonosu %13,1
  • Özel Sektör Tahvili %6,72
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %4,63
  • Takasbank Para Piyasası %3,20
  • Diğer %2,37
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%2,32
3 Ay +%6,74
6 Ay +%17,6
YBB +%20,8
1 Yıl +%46,3
3 Yıl +%318
5 Yıl +%612
İçerik
  • Devlet Tahvili %45,8
  • Mevduat (TL) %24,1
  • Finansman Bonosu %13,1

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon, değişen piyasa koşullarına göre kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları, ters repo ve vadeli mevduata yatırım yapılarak enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon'un risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiştir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFNEM00170
Kurucu QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2018-05-22
Fon Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 3
Volatilite (1Y) %3,06
Maks. Düşüş (1Y) -%1,23 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimBarbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye
Tel0216 468 03 29
Faks0216 411 28 48
e-PostaFonYonetimi@qnbsigorta.com.tr
Yetkili kişiler
Şeref DURNA Grup Müdürü
0(212)-336 7300 qnbfon@qnbinvest.com.tr
Elif BİLMEZ Birim Müdürü
0(216)-468 0300 FonYonetimi@qnbsigorta.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı
0(216)-468 0300 FonYonetimi@qnbsigorta.com.tr
Yiğit KARAMAN Müdür Yardımcısı
0(216)-468 0300 FonYonetimi@qnbsigorta.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi -
0850 222 0 860 info@qnbsigorta.com.tr

Fon Künyesi

CHC fonu nedir?

CHC, QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde CHC koduyla işlem görür.

CHC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,7. Yılbaşından bu yana getirisi %20,8. Son 5 yılda %612 getirdi.

CHC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %45,8, Mevduat (TL) %24,1, Finansman Bonosu %13,1.

CHC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

CHC fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.