AVC ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON Ata Portföy

Serbest

Özet

AVC fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %8,13 kazandırdı; resmi enflasyonun %18,2 altında. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2016 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 283 Milyon ₺ ve 12 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~23,6 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%8,13

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%18,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

283 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+14,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Performans Ücreti

%26,3

Belirlenen eşiği aşan getiriden alınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %94,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,64
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,10

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%5,67

3 Ay -%3,59

6 Ay -%5,72

YBB -%5,36

1 Yıl +%8,13

3 Yıl +%164

5 Yıl +%1.327

İçerik

Hisse Senedi %94,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,64
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,10

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST 100 Getiri Endeksi

Kâr Dağıtım Esasları

Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (Viop- Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmeleri) ile ileri valörlü tahvil/bono sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında Rehberin ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yayınlanan sınırlamalara uyulur. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYATAP00013

Kurucu ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2016-02-11

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Risk Değeri 7

Volatilite (1Y) %24,3

Maks. Düşüş (1Y) -%15,2 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

👤 Fon Yöneticileri

Bade Miray Süngü Fon Müdürü Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2026-05-21

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

FARSHAD MİRZAZADEH Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

THE CHARTERED FİNANCİAL ANALYYST LEVEL 3

Son 5 yıl: 2023 - ......Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Müdür Portföy Yöneticisi / 2022-2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / 2021-2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi / 2019-2021 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon ve Portföy Yönetimi Raporlama

Samet Zağlı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2025-10-07

Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2024 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör - 2023-2024 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Direktör - 2019 - 2023 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kantitatif Trading Müdürü

📞 İletişim

İletişimDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Dikilitaş Beşiktaş-İstanbul

Tel0212 310 63 60

Faks0212 310 63 76

Yetkili kişiler

Niyazi Takmaz Fon Hizmet Birimi

0212 310 63 60 Ntakmaz@ataportfoy.com.tr

Suna Tanrıverdi Fidan Fon Hizmet Birimi

0212 310 63 60 stanriverdi@ataportfoy.com.tr

Fon Künyesi

AVC fonu nedir?

AVC, Ata Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde AVC koduyla izlenir.

AVC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %8,13 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%18,2. Yılbaşından bu yana getirisi -%5,36. Son 5 yılda %1.327 getirdi.

AVC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %94,3, Yatırım Fonu Katılma Payı %5,64, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,10.

AVC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Performans ücreti %26,3.

AVC fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.