AJG ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Anadolu Hayat Emeklilik

Değişken Risk 6/7

Özet

AJG fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %47,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,6 üzerinde. Yıllık %0,85 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,4 Milyar ₺ ve 16.882 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~85,8 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+9,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,85

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Hisse Senedi %68,5
Kamu Kira Sertifikası (TL) %27,8
BYF Katılma Payı %3,17
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,56

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,66

3 Ay +%3,22

6 Ay +%20,4

YBB +%28,4

1 Yıl +%47,5

3 Yıl +%240

5 Yıl +%1.198

İçerik

Hisse Senedi %68,5
Kamu Kira Sertifikası (TL) %27,8
BYF Katılma Payı %3,17

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi'nin 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYADHE00321

Kurucu ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-01-02

Fon Süresi Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %14,6

Maks. Düşüş (1Y) -%6,78 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimİş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL

Tel0 212 317 70 70

Faks0 212 317 70 77

e-Postahizmet@anadoluhayat.com.tr

Yetkili kişiler

Süleyman Murat Çağlar Müdür

0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr

Melih Erdem User Yetkili

0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr

Fon Künyesi

AJG fonu nedir?

AJG, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Değişken kategorisinde AJG koduyla işlem görür.

AJG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,6. Yılbaşından bu yana getirisi %28,4. Son 5 yılda %1.198 getirdi.

AJG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %68,5, Kamu Kira Sertifikası (TL) %27,8, BYF Katılma Payı %3,17.

AJG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,85. Toplam gider oranı %1,09.

AJG fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.