AH5 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AH5 fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %23,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,37 altında. Yıllık %2,20 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 23,8 Milyar ₺ ve 370.278 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~64,4 Bin ₺)
Reel -%6,37 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi %91,6
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,07
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %1,83
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,80
- Ters Repo %1,64
- Yatırım Fonu Katılma Payı %0,03
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
AH5 fonu nedir?
AH5, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Hisse Senedi Yoğun kategorisinde AH5 koduyla işlem görür.
AH5 fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %23,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,37. Yılbaşından bu yana getirisi %16,4. Son 5 yılda %1.576 getirdi.
AH5 fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %91,6, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %3,07, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %1,83.
AH5 fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,20. Toplam gider oranı %2,28.
AH5 fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
