AGD BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Bereket Emeklilik ve Hayat

Katılım Standart Risk 3/7

Özet

AGD fonu birincil olarak kamu kira sertifikası (tl) içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %43,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,58 üzerinde. Yıllık %1,83 yönetim ücretiyle, Katılım Standart Fon kategorisinde işlem görüyor. 2013 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 484 Milyon ₺ ve 55.541 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~8,7 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%43,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,58 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

484 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+9,9 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,83

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kamu Kira Sertifikası (TL) %61,2
Hisse Senedi %27,9
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %7,29
Özel Sektör Kira Sertifikası %1,93
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %1,68

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,77

3 Ay +%8,22

6 Ay +%18,8

YBB +%20,0

1 Yıl +%43,4

3 Yıl +%146

5 Yıl +%458

İçerik

Kamu Kira Sertifikası (TL) %61,2
Hisse Senedi %27,9
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %7,29

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %70 BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI + %10 BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI + %10 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL + %10 BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ

📋 Künye

ISIN Kodu TRYASEM00063

Kurucu BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2013-05-08

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %6,94

Maks. Düşüş (1Y) -%2,87 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

📞 İletişim

İletişimYamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:1 Ümraniye / İstanbul

Tel02166337100

Faks02169121212

e-Postafonyonetimi@bereket.com.tr

Yetkili kişiler

Selçuk Özbay Müdür

444 27 58 selcuk.ozbay@bereket.com.tr

Fon Künyesi

AGD fonu nedir?

AGD, Bereket Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Katılım Standart kategorisinde AGD koduyla işlem görür.

AGD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %43,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,58. Yılbaşından bu yana getirisi %20,0. Son 5 yılda %458 getirdi.

AGD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Kira Sertifikası (TL) %61,2, Hisse Senedi %27,9, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %7,29.

AGD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,83. Toplam gider oranı %1,91.

AGD fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.