Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ZSF ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yabancı Hisse Senedi Fonu Risk 6/7
 
 
 
-2.59% past month
Summary

ZSF primarily holds yabancı hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 4.51%; 20.9% below official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Yabancı Hisse Senedi Fonu category. Launched in 2021, it manages 40.2M ₺ in assets across 1,626 investors. (Average position: ~24.7K ₺)

Risk 6/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+4.51%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -20.9% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
40.2M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-1.9M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
4.38%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
YHS98.8%
  • Yabancı Hisse Senedi 98.8%
  • Diğer 1.21%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -2.59%
3 Months -1.55%
6 Months -2.84%
YTD +3.00%
1 Year +4.51%
3 Years +90.7%
Holdings
  • Yabancı Hisse Senedi 98.8%
  • Diğer 1.21%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %100 S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Endeksi
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi'ne dahil ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 2.4 maddesinde belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur.

Derivatives principles

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulundan icazeti alınan tezgahüstü piyasalar (OTC)'da tek taraflı olarak verilen söz (vaad) ile altın ve dövize dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir. Fon bu yöntemle vadeli altın, döviz ve gümüş işlemleri gerçekleştirebileceği gibi İslami finans prensiplerine uygun diğer yöntemlerle finansman sağlayarak kaldıraç yaratan benzeri işlemleri de yapabilir.

📋 Profile

ISIN code TRYZIPO00097
Founder ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Umbrella type Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Portfolio manager firm ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2021-10-25
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value 6
Volatility (1Y) 11.3%
Max Drawdown (1Y) -13.0% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+4
Min. purchase units 1
Trading venues A Grubu fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden ve aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır. B Grubu Katılma payları ise Kurucunun yanı sıra sadece aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır.
Website www.ziraatportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Ömer Melih YILMAZ Fund manager Appointed: 2025-12-26
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Serap KAYA Portfolio manager Experience: 16 yr Appointed: 2024-08-01
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2010-2011 Tacirler/Uzman Yardımcısı 2011-2013 Gedik Yatırım/Uzman 2013-2018 Vakıf Yatırım/Uzman 2018-2019 Halk Portföy/Yönetmen 2019 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür
Batuhan BAŞAVCI Portfolio manager Experience: 14 yr Appointed: 2024-05-24
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2019-2021 OYAK Portföy/Müdür Yardımcısı 2021-2024 Aksigorta A.Ş./ Müdür 2024 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür

📞 Contact

ContactFinanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL
Tel0216 590 1600
e-Postabilgi@ziraatportfoy.com.tr
Authorized contacts
Evren ÖZTÜRK Müdür
0216 590 1642 eozturk@ziraatportfoy.com.tr
Ceyda KALAY Müdür
0216 590 1633 ckalay@ziraatportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ZSF fund?

ZSF is a mutual fund managed by Ziraat Portföy. It trades on TEFAS under the code ZSF, in the Yabancı Hisse Senedi Fonu category.

How has the ZSF fund performed?

It returned 4.51% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -20.9%. Year to date it is 3.00%. Over 3 years it returned 90.7%.

What does the ZSF fund hold?

Portfolio allocation: Yabancı Hisse Senedi 98.8%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: SAR Saudi Arabia-Saudi A (13.9%), AED UAE-Abu Dhabi Islami (8.03%), AED UAE-Emaar Properties (6.60%).

What does the ZSF fund cost?

The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 4.38%.

How much withholding tax does the ZSF fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.