Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ZNF ZİRAAT PORTFÖY BDEM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON Ziraat Portföy

Serbest
 
 
 
+1.77% past month
Summary

ZNF primarily holds mevduat (döviz). Over the past year it returned 17.7%; 10.9% below official inflation. With an annual 0.07% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 813M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~813M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+17.7%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -10.9% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
813M ₺
Total portfolio value
Net Flow
0 ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.07%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Mevduat (Döviz)100.0%
  • Mevduat (Döviz) 100.0%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.01%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.77%
3 Months +2.92%
6 Months +7.81%
YTD +8.30%
1 Year +17.7%
3 Years +88.3%
Holdings
  • Mevduat (Döviz) 100.0%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.01%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi
Investment objective / strategy

Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak Tebliğ'in 6. maddesinde tanımlanan serbest özel fon statüsündedir.

Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYZIPO00840
Founder ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2023-01-25
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value 6
Volatility (1Y) 5.91%
Max Drawdown (1Y) -2.64% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 10
Trading venues Kurucu ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

👤 Fund managers

Ömer Melih YILMAZ Fund manager Appointed: 2025-12-26
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Abdurrahim AYDOĞDU Portfolio manager Experience: 8 yr Appointed: 2023-03-06
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2017- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi /Yönetmen
Ahmet Turan ÖZGÜL Portfolio manager Experience: 15 yr Appointed: 2023-05-03
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2013-2019 Arap Türk Bankası A.Ş. Hazine/Kıdemli Yönetmen, 2019-2020 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Hazine/Müdür Yardımcısı, 2021-2023 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Hazine/Müdür, 2023-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

📞 Contact

ContactFinanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL
Tel0216 590 1600
e-Postabilgi@ziraatportfoy.com.tr
Authorized contacts
Evren ÖZTÜRK Müdür
0216 590 1642 eozturk@ziraatportfoy.com.tr
Ceyda KALAY Müdür
0216 590 1633 ckalay@ziraatportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ZNF fund?

ZNF is a mutual fund managed by Ziraat Portföy. It is tracked under the code ZNF, in the Serbest category.

How has the ZNF fund performed?

It returned 17.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -10.9%. Year to date it is 8.30%. Over 3 years it returned 88.3%.

What does the ZNF fund hold?

Portfolio allocation: Mevduat (Döviz) 100.0%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.01%.

What does the ZNF fund cost?

The annual management fee is 0.07%.

How much withholding tax does the ZNF fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.