UAP ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
UAP primarily holds kamu dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 30.6%; 1.12% below official inflation. With an annual 0.55% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2020, it manages 455M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~455M ₺)
Real -1.12% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Kamu Dış Borçlanma Aracı 51.1%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 29.6%
- Devlet Tahvili 10.8%
- Mevduat (Döviz) 3.56%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.65%
- Hisse Senedi 1.39%
- Diğer 1.96%
🎯 Declared Strategy
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçları, dayanak varlığı hisse senedi ve endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler) ve/veya repo/ters repo dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the UAP fund?
UAP is a mutual fund managed by Ünlü Portföy. It is tracked under the code UAP, in the Serbest category.
How has the UAP fund performed?
It returned 30.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -1.12%. Year to date it is 14.3%. Over 5 years it returned 694%.
What does the UAP fund hold?
Portfolio allocation: Kamu Dış Borçlanma Aracı 51.1%, Yatırım Fonu Katılma Payı 29.6%, Devlet Tahvili 10.8%.
What does the UAP fund cost?
The annual management fee is 0.55%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the UAP fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
