Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

TTS TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON TEB Portföy

Serbest
 
 
 
+0.68% past month
Summary

TTS primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 27.5%; 3.49% below official inflation. With an annual 0.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2020, it manages 2.1B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~2.1B ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+27.5%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -3.49% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
2.1B ₺
Total portfolio value
Net Flow
0 ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.25%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSDBA50.8%DKİBA29.8%YBYF12.2%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 50.8%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 29.8%
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu 12.2%
  • Yabancı Hisse Senedi 5.60%
  • Mevduat (Döviz) 1.61%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +0.68%
3 Months +4.71%
6 Months +10.7%
YTD +11.8%
1 Year +27.5%
3 Years +138%
5 Years +652%
Holdings
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 50.8%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 29.8%
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu 12.2%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fon'un eşik değeri %100 BIST- KYD Kamu Eurobond USD Endeksidir. + Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, % 100 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksinin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
Investment objective / strategy

Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYTEBP00146
Founder TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2020-03-02
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value TL 6 , USD 4
Volatility (1Y) 5.54%
Max Drawdown (1Y) -3.51% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 200.000
Trading venues TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ
Website www.tebportfoy.com.tr

👤 Fund managers

RECEP BALKAYA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2023-12-28
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
EMRE KARAKURUM Portfolio manager Experience: 15 yr Appointed: 2022-12-30
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, CAIA
Last 5 years: 2017 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü

📞 Contact

ContactGAYRETTEPE MAH.YENER SK. NO:1 K:9 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ 34349 İSTANBUL
Tel0212 3766300
Faks0212 2116383
e-Postapys@teb.com.tr
Authorized contacts
Recep Balkaya Fon Müdürü
0216 635 39 43 recep.balkaya@teb.com.tr
Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the TTS fund?

TTS is a mutual fund managed by TEB Portföy. It is tracked under the code TTS, in the Serbest category.

How has the TTS fund performed?

It returned 27.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -3.49%. Year to date it is 11.8%. Over 5 years it returned 652%.

What does the TTS fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 50.8%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 29.8%, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 12.2%.

What does the TTS fund cost?

The annual management fee is 0.25%.

How much withholding tax does the TTS fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.