STZ STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
STZ primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 27.8%; 3.25% below official inflation. With an annual 2.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2019, it manages 525M ₺ in assets across 83 investors. (Average position: ~6.3M ₺)
Real -3.25% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 85.2%
- Ters Repo 6.40%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 6.04%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 2.34%
- Takasbank Para Piyasası 0.06%
🎯 Declared Strategy
Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalıdır. Orta ve uzun vadede yüksek fiyat artışı sağlayacak şirket hisseleri tercih edilir. Fon'un amacı, yatırımcısına orta ve uzun vadede ?eşik değer? olarak belirlenen %100 BIST-100 Getiri Endeksinin üzerinde getiri sağlamaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the STZ fund?
STZ is a mutual fund managed by Strateji Portföy. It is tracked under the code STZ, in the Serbest category.
How has the STZ fund performed?
It returned 27.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -3.25%. Year to date it is 20.1%. Over 5 years it returned 2,079%.
What does the STZ fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 85.2%, Ters Repo 6.40%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 6.04%.
What does the STZ fund cost?
The annual management fee is 2.50%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the STZ fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
