SAP AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
SAP primarily holds ters repo. Over the past year it returned 47.2%; 11.4% above official inflation. With an annual 1.30% management fee, it trades in the Para Piyasası Fonu category. It manages 174M ₺ in assets across 367 investors. (Average position: ~474K ₺)
Real +11.4% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 57.5%
- Mevduat (TL) 13.0%
- Özel Sektör Tahvili 11.4%
- Devlet Tahvili 11.2%
- Takasbank Para Piyasası 6.89%
🎯 Declared Strategy
"Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir."
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
"Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile faize dayalı türev araçlara yatırım yapılabilir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Ayrıca saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılması mümkün değildir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur."
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the SAP fund?
SAP is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code SAP, in the Para Piyasası category.
How has the SAP fund performed?
It returned 47.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +11.4%. Year to date it is 23.2%.
What does the SAP fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 57.5%, Mevduat (TL) 13.0%, Özel Sektör Tahvili 11.4%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (27.8%), AK FINANSAL KIRALAMA (6.12%), AKBANK T.A.S. (5.48%).
What does the SAP fund cost?
The annual management fee is 1.30%. Its total expense ratio is 2.56%.
How much withholding tax does the SAP fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
