RZR ROTA PORTFÖY RZR SERBEST ÖZEL FON
RZR primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 18.2%; 10.5% below official inflation. With an annual 0.30% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 16.0M ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~8.0M ₺)
Real -10.5% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 99.8%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.23%
🎯 Declared Strategy
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; ortaklık payları, borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur, finansal endeksler ile Tebliğ ve Rehber uyarınca yatırım yapılabilecek emtia dahil diğer varlıklara dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma aracı, altın işlemleri ve repo, kredi vb borçlanma yöntemleri ile diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon'un mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %25'ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti % 300'dür.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the RZR fund?
RZR is a mutual fund managed by Rota Portföy. It is tracked under the code RZR, in the Serbest category.
How has the RZR fund performed?
It returned 18.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -10.5%. Year to date it is 17.7%. Over 3 years it returned 137%.
What does the RZR fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 99.8%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.23%.
What does the RZR fund cost?
The annual management fee is 0.30%.
How much withholding tax does the RZR fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
