RVI ROTA PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
RVI primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 23.1%; 6.85% below official inflation. With an annual 0.40% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 20.0M ₺ in assets across 11 investors. (Average position: ~1.8M ₺)
Real -6.85% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 95.5%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 4.50%
🎯 Declared Strategy
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payları endeksleri, diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon'un mutlak riske maruz değeri, fon toplam değerinin %75'ini aşamaz.Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fon'un kaldıraç limiti %500'dür.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the RVI fund?
RVI is a mutual fund managed by Rota Portföy. It is tracked under the code RVI, in the Serbest category.
How has the RVI fund performed?
It returned 23.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -6.85%. Year to date it is 15.7%.
What does the RVI fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 95.5%, Yatırım Fonu Katılma Payı 4.50%.
What does the RVI fund cost?
The annual management fee is 0.40%.
How much withholding tax does the RVI fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
