RSF ATA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
RSF primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 42.3%; 7.69% above official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2021, it manages 1.2B ₺ in assets across 12 investors. (Average position: ~96.4M ₺)
Real +7.69% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 52.3%
- Mevduat (TL) 43.7%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 3.97%
🎯 Declared Strategy
Fon'un ana yatırım stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını; yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün en az % 51? i sürekli olarak Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır.
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; Türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fonların riske maruz değer ölçümleri Mutlak RMD yöntemi ile yapılacaktır. Mutlak RMD Yönteminde RMD, bir fonun riske maruz değerinin fon toplam değerinin belirli bir oranıyla sınırlandırılması yöntemidir. Bu kapsamda, bir fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına kaldıraç denir. Fonun kaldıraç limiti % 300 dür.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the RSF fund?
RSF is a mutual fund managed by Ata Portföy. It is tracked under the code RSF, in the Serbest category.
How has the RSF fund performed?
It returned 42.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +7.69%. Year to date it is 22.0%. Over 3 years it returned 95.8%.
What does the RSF fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 52.3%, Mevduat (TL) 43.7%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 3.97%.
What does the RSF fund cost?
The annual management fee is 1.50%. The performance fee is 20.0%.
How much withholding tax does the RSF fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
