Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

RDZ ROTA PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON Rota Portföy

Serbest
 
 
 
+2.13% past month
Summary

RDZ primarily holds kamu dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 21.8%; 7.80% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 652M ₺ in assets across 124 investors. (Average position: ~5.3M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+21.8%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -7.80% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
652M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+4.2K ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KDBA98.5%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 98.5%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 1.16%
  • Mevduat (Döviz) 0.36%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.13%
3 Months +6.13%
6 Months +11.2%
YTD +12.4%
1 Year +21.8%
Holdings
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 98.5%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 1.16%
  • Mevduat (Döviz) 0.36%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Derivatives principles

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, altın ve diğer kıymetli maden ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske maruz değeri, fon toplam değerinin %25'ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti % 300'dür.

📋 Profile

ISIN code TRYROTP00737
Founder ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-06-02
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value TL Risk Değeri 6, USD Risk Değeri 3
Volatility (1Y) 1.29%
Max Drawdown (1Y) -0.15% (Apr 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Website www.rotaportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Adem Demiral Fund manager Experience: 36 yr Appointed: 2021-11-26
Düzey 3/Türev
Tevfik Eraslan Portfolio manager Experience: 30 yr Appointed: 2025-05-30
Düzey 3/Türev
Last 5 years: (2021-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. - Yk Başkanı / Genel Müdür, (2001-2021) İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür
Didem Maden Portfolio manager Experience: 20 yr Appointed: 2025-05-30
Düzey 3/Türev
Last 5 years: (2024-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Müdür/Portföy Yöneticisi, (1997-2022) T. İş Bankası A.Ş. - Birim Müdürü
Abdullah Buğra Can Ergün Portfolio manager Experience: 5 yr
Düzey 3/Türev
Last 5 years: (2026-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, (2024-2025) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı, (2021-2024) Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı Takım Lideri, (2020-2021) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Müşteri Temsilcisi

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul
Tel0212 950 09 50
Faks0212 950 09 55
e-Postainfo@rotaportfoy.com.tr
Authorized contacts
Tuğçe Çelikyürek Operasyon - Kıdemli Müdür
0212 950 09 50 tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr
Elvan İleri Çevik Yatırım Danışmanı/Müdür Yardımcısı
0212 950 09 50 elvan.ileri@rotaportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the RDZ fund?

RDZ is a mutual fund managed by Rota Portföy. It is tracked under the code RDZ, in the Serbest category.

How has the RDZ fund performed?

It returned 21.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -7.80%. Year to date it is 12.4%.

What does the RDZ fund hold?

Portfolio allocation: Kamu Dış Borçlanma Aracı 98.5%, Yatırım Fonu Katılma Payı 1.16%, Mevduat (Döviz) 0.36%.

What does the RDZ fund cost?

The annual management fee is 1.00%.

How much withholding tax does the RDZ fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.