Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

RBV ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Risk 1/7
 
 
 
+3.10% past month
Summary

RBV primarily holds özel sektör kira sertifikası and is a low-risk fund (1/7). Over the past year it returned 43.8%; 8.82% above official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu category. Launched in 2018, it manages 6.4B ₺ in assets across 16,374 investors. (Average position: ~394K ₺)

Risk 1/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+43.8%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real +8.82% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
6.4B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-16.4M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.50%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
2.56%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSKS74.2%KH (TL)21.3%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 74.2%
  • Katılım Hesabı (TL) 21.3%
  • Kamu Kira Sertifikası (TL) 4.46%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.10%
3 Months +9.58%
6 Months +19.2%
YTD +21.8%
1 Year +43.8%
3 Years +212%
5 Years +357%
Holdings
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 74.2%
  • Katılım Hesabı (TL) 21.3%
  • Kamu Kira Sertifikası (TL) 4.46%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı
Investment objective / strategy

Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır, en fazla %20si oranında ise altına dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları dahil edilir. Fona uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kira sertifikalarına dayalı türev araçlar, ileri valörlü kira sertifikaları, sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYAPYS00064
Founder ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ALBARAKA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU
Umbrella type KATILIM ŞEMSİYE FONU
Portfolio manager firm ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2018-10-01
Fund term SÜRESİZDİR
Independent auditor REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 1
Volatility (1Y) 1.39%
Max Drawdown (1Y) 0.00% (Jul 2025)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+0
Sell settlement T+0
Min. purchase units 1
Trading venues Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Website www.albarakaportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Niyazi GÜNEŞ Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2025-07-01
SPL DÜZEY 2
Umut ÇALIM Portfolio manager Experience: 10 yr Appointed: 2021-04-19
DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 Contact

Contactİnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, 34768 Ümraniye - İSTANBUL
Tel0216 666 00 50
Faks0216 666 16 51
e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr
Authorized contacts
Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı
0216 666 00 64 mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr
Mert AÇIKGÖZ Müdür
0216 666 00 78 mert.acikgoz@albarakaportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the RBV fund?

RBV is a mutual fund managed by Albaraka Portföy. It trades on TEFAS under the code RBV, in the Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim category.

How has the RBV fund performed?

It returned 43.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +8.82%. Year to date it is 21.8%. Over 5 years it returned 357%.

What does the RBV fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Kira Sertifikası 74.2%, Katılım Hesabı (TL) 21.3%, Kamu Kira Sertifikası (TL) 4.46%.

What does the RBV fund cost?

The annual management fee is 1.50%. Its total expense ratio is 2.56%.

How much withholding tax does the RBV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.