Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

PTL TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU TEB Portföy

Para Piyasası
 
 
 
+3.22% past month
Summary

PTL primarily holds ters repo. Over the past year it returned 46.7%; 11.1% above official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Para Piyasası Fonu category. Launched in 2025, it manages 700M ₺ in assets across 1,558 investors. (Average position: ~449K ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+46.7%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +11.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
700M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-29.8M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
1.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Ters Repo50.0%Mevduat (TL)34.0%DT13.8%
  • Ters Repo 50.0%
  • Mevduat (TL) 34.0%
  • Devlet Tahvili 13.8%
  • Finansman Bonosu 2.18%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.22%
3 Months +10.3%
6 Months +20.8%
YTD +23.8%
1 Year +46.7%
Holdings
  • Ters Repo 50.0%
  • Mevduat (TL) 34.0%
  • Devlet Tahvili 13.8%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %55 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi + %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Investment objective / strategy

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %20'sine kadar yatırım yapılabilir.

Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Derivatives principles

Portföye türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Profile

ISIN code TRYTEBP00534
Founder TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
Umbrella type TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
Portfolio manager firm TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2025-01-30
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 2
Volatility (1Y) 1.44%
Max Drawdown (1Y) 0.00% (Jul 2025)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Kurucu'nun ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilir.
Website www.tebportfoy.com.tr

👤 Fund managers

RECEP BALKAYA Fund manager Experience: 13 yr Appointed: 2023-12-28
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portfolio manager Experience: 9 yr Appointed: 2024-04-24
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta
BÜŞRA ÖZCAN Portfolio manager Experience: 11 yr Appointed: 2025-10-06
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Last 5 years: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 Contact

ContactGayrettepe Mahallesi Yener Sokak No: K: Beşiktaş-İSTANBUL
Tel0212 3766300
Faks0212 2116383
e-Postapys@teb.com.tr
Authorized contacts
Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr
Recep Balkaya Fon Müdürü
0216 635 39 43 recep.balkaya@teb.com.tr

Fund Profile

What is the PTL fund?

PTL is a mutual fund managed by TEB Portföy. It is tracked under the code PTL, in the Para Piyasası category.

How has the PTL fund performed?

It returned 46.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +11.1%. Year to date it is 23.8%.

What does the PTL fund hold?

Portfolio allocation: Ters Repo 50.0%, Mevduat (TL) 34.0%, Devlet Tahvili 13.8%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (50.8%), QNB BANK A.Ş. (5.78%), AKBANK T.A.Ş. (5.76%).

What does the PTL fund cost?

The annual management fee is 1.00%. Its total expense ratio is 1.65%.

How much withholding tax does the PTL fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.