Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 2/7
 
 
 
+2.04% past month
Summary

PTF primarily holds mevduat (tl) and is a low-risk fund (2/7). With an annual 1.75% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 911M ₺ in assets across 304 investors. (Average position: ~3.0M ₺)

Risk 2/7
Fund Size
911M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-8.8M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.75%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
no data
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Mevduat (TL)65.7%YFKP27.1%HS7.14%
  • Mevduat (TL) 65.7%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 27.1%
  • Hisse Senedi 7.14%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.04%
3 Months +6.81%
6 Months +15.3%
YTD +19.1%
Holdings
  • Mevduat (TL) 65.7%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 27.1%
  • Hisse Senedi 7.14%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Investment objective / strategy

Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilir. Yatırım teması, piyasa trendleri çerçevesinde döngüsel olarak değiştirilebilir. Makroekonomik veriler ve gelişmelerin yanı sıra, istatistiksel ve diğer analizler çerçevesinde hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yapılarak hem sermaye kazancı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri hedeflenir.

Public-disclosure principles

Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.

Derivatives principles

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, opsiyon, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları, dayanak varlığı ortaklık payları ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYFIPO00818
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2025-08-11
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 2
Volatility (1Y) 2.38%
Max Drawdown (1Y) -0.56% (Feb 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+1
Min. purchase units 1
Trading venues TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS)
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 15 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
Ziya ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 16 yr Appointed: 2019-07-08
Düzey 3 ve Türev Araçlar
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ
Ceyhun Egemen ERDEN Portfolio manager Experience: 30 yr Appointed: 2006-12-01
Düzey 3 ve Türev Araçlar
Last 5 years: PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul
Tel0(212) 336-7171
Faks0(212)-282 2254
e-Postabilgi@qnbportfoy.com.tr
Authorized contacts
Umut Hisarlıoğlu Operasyon
02123547849 Umut.Hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the PTF fund?

PTF is a mutual fund managed by QNB Portföy. It trades on TEFAS under the code PTF, in the Serbest category.

How has the PTF fund performed?

Year to date it is 19.1%.

What does the PTF fund hold?

Portfolio allocation: Mevduat (TL) 65.7%, Yatırım Fonu Katılma Payı 27.1%, Hisse Senedi 7.14%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (47.3%), AKBANK T.A.Ş. (7.19%), TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (6.78%).

What does the PTF fund cost?

The annual management fee is 1.75%.

How much withholding tax does the PTF fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.