PPK QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
PPK primarily holds katılım hesabı (tl) and is a low-risk fund (1/7). Over the past year it returned 46.5%; 10.9% above official inflation. With an annual 1.30% management fee, it trades in the Katılım Fonu category. Launched in 2024, it manages 5.4B ₺ in assets across 2,910 investors. (Average position: ~1.8M ₺)
Real +10.9% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Katılım Hesabı (TL) 42.0%
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) 28.0%
- Özel Sektör Kira Sertifikası 19.8%
- Kamu Kira Sertifikası (TL) 8.01%
- Diğer 2.18%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi birikimlerini istediği an nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde; kısa vadede istikrarlı getiri sunmaktır. Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilir. Yatırım stratejisi kapsamında fon portföyünde kira sertifikaları, murabaha işlemleri, katılma hesapları, taahhütlü işlemler, vaad sözleşmeleri, gelir ortaklığı senetlerine yer verilebilir.
Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.
Türev işlem yapılmayacaktır
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the PPK fund?
PPK is a mutual fund managed by QNB Portföy. It trades on TEFAS under the code PPK, in the Katılım category.
How has the PPK fund performed?
It returned 46.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +10.9%. Year to date it is 23.4%.
What does the PPK fund hold?
Portfolio allocation: Katılım Hesabı (TL) 42.0%, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) 28.0%, Özel Sektör Kira Sertifikası 19.8%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş (19.6%), ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (19.5%), HAZİNE (12.6%).
What does the PPK fund cost?
The annual management fee is 1.30%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the PPK fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
