OVR QNB PORTFÖY FAGİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
OVR primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 21.6%; 7.98% below official inflation. With an annual 0.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 482M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~482M ₺)
Real -7.98% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 88.4%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 5.06%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 3.61%
- Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 2.94%
🎯 Declared Strategy
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the OVR fund?
OVR is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code OVR, in the Serbest category.
How has the OVR fund performed?
It returned 21.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -7.98%. Year to date it is 8.55%. Over 3 years it returned 116%.
What does the OVR fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 88.4%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 5.06%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 3.61%.
What does the OVR fund cost?
The annual management fee is 0.25%.
How much withholding tax does the OVR fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
