OSN AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
OSN primarily holds ters repo. Over the past year it returned 46.1%; 10.6% above official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 34.5M ₺ in assets across 108 investors. (Average position: ~320K ₺)
Real +10.6% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 58.2%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 23.2%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 8.31%
- Takasbank Para Piyasası 5.24%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 3.12%
- Yabancı Hisse Senedi 1.93%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the OSN fund?
OSN is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code OSN, in the Serbest category.
How has the OSN fund performed?
It returned 46.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +10.6%. Year to date it is 20.5%.
What does the OSN fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 58.2%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 23.2%, Yatırım Fonu Katılma Payı 8.31%.
What does the OSN fund cost?
The annual management fee is 1.50%.
How much withholding tax does the OSN fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
