OND QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
OND primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 16.9%; 11.5% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 3.4B ₺ in assets across 625 investors. (Average position: ~5.5M ₺)
Real -11.5% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 99.9%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.08%
🎯 Declared Strategy
Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.
Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir
Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the OND fund?
OND is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code OND, in the Serbest category.
How has the OND fund performed?
It returned 16.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.5%.
What does the OND fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 99.9%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.08%.
What does the OND fund cost?
The annual management fee is 1.00%.
How much withholding tax does the OND fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
