Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Altın Risk 6/7
 
 
 
-2.47% past month
Summary

OJK primarily holds kıymetli maden and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 41.4%; 7.04% above official inflation. With an annual 1.85% management fee, it trades in the Altın Fonu category. Launched in 2021, it manages 43.3B ₺ in assets across 28,282 investors. (Average position: ~1.5M ₺)

Risk 6/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+41.4%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real +7.04% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
43.3B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-1.9B ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.85%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KM35.6%KM KKS33.2%KM KBA25.9%
  • Kıymetli Maden 35.6%
  • Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 33.2%
  • Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı 25.9%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.83%
  • Ters Repo 1.39%
  • Devlet Tahvili 0.72%
  • Diğer 0.39%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -2.47%
3 Months -9.81%
6 Months -9.22%
YTD +1.77%
1 Year +41.4%
3 Years +263%
Holdings
  • Kıymetli Maden 35.6%
  • Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 33.2%
  • Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı 25.9%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; borsada işlem gören altına, altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan menkul kıymet yatırım ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. Fonun yatırım hedefi, altın fiyatlarındaki değişimleri yatırımcısına yansıtmaktır. Ayrıca fonun orta/uzun vadeli getirisini artırmak amacıyla diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına, yatırım ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir.

📋 Profile

ISIN code TRYFIPO00271
Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU
Umbrella type KIYMETLI MADENLER
Portfolio manager firm QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2021-08-31
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 6
Volatility (1Y) 25.1%
Max Drawdown (1Y) -23.1% (Jul 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+1
Min. purchase units 1
Trading venues TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS)
Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2020-07-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
ZİYA ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 14 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi
Bahar ÇAKAN Portfolio manager Experience: 12 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 10/2015-Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi,10/2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi
Sinan EDE Portfolio manager Experience: 6 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 01/2018- Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı
Safa KIZIL Portfolio manager Experience: 10 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı
Eyyüp PAR Portfolio manager Experience: 6 yr
SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul
Tel0(212) 336-7171
Faks0212 282 22 54
e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr
Authorized contacts
Şeref DURNA Fon Müdürü
0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the OJK fund?

OJK is a mutual fund managed by QNB Portföy. It trades on TEFAS under the code OJK, in the Altın category.

How has the OJK fund performed?

It returned 41.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +7.04%. Year to date it is 1.77%. Over 3 years it returned 263%.

What does the OJK fund hold?

Portfolio allocation: Kıymetli Maden 35.6%, Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası 33.2%, Kıymetli Maden Kamu Borçlanma Aracı 25.9%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (53.7%), GOLD_TL (43.3%), F_USDTRY0826 (17.2%).

What does the OJK fund cost?

The annual management fee is 1.85%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the OJK fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.