Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ODG ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 3/7
 
 
 
+2.76% past month
Summary

ODG primarily holds ters repo and is a medium-risk fund (3/7). With an annual 2.50% management fee, it trades in the Değişken Fon category. Launched in 2026, it manages 81.3M ₺ in assets across 39 investors. (Average position: ~2.1M ₺)

Risk 3/7
Fund Size
81.3M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-12.5M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.50%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Ters Repo61.6%HS17.9%FB16.9%
  • Ters Repo 61.6%
  • Hisse Senedi 17.9%
  • Finansman Bonosu 16.9%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.08%
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 0.84%
  • Özel Sektör Kira Sertifikası 0.66%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.76%
3 Months +10.0%
Holdings
  • Ters Repo 61.6%
  • Hisse Senedi 17.9%
  • Finansman Bonosu 16.9%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL *1,05
Investment objective / strategy

- Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'deki türlerden herhangi birine girmeyen değişken fondur. - Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %50'sinden fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %50'i ve fazlası olamaz.

📋 Profile

ISIN code TRYGRIP00421
Founder ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
Umbrella type DEĞİŞKEN
Portfolio manager firm ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2026-03-31
Fund term Süresiz
Independent auditor HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 2

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+2
Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır
Website www.oneportfoy.com.tr

👤 Fund managers

ADEM DEMİRAL Fund manager Experience: 36 yr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
Mine Tarakçıoğlu Portfolio manager Experience: 34 yr
SPL Düzey 3/Türev
Deniz Şahin Portfolio manager Experience: 28 yr
SPL Düzey 3/Türev
Mehmet Karaköse Portfolio manager Experience: 5 yr
SPL Düzey 3/Türev

📞 Contact

Contactİnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Cessas Plaza No:4/2 Kat:3 No:7, 34768 Ümraniye/İstanbul
Tel0212 706 8474
Faks0212 706 4702
e-Postaoperasyon@oneportfoy.com.tr
Authorized contacts
Sevgi Kartal
0212 706 8474 info@oneportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ODG fund?

ODG is a mutual fund managed by One Portföy. It trades on TEFAS under the code ODG, in the Değişken category.

What does the ODG fund hold?

Portfolio allocation: Ters Repo 61.6%, Hisse Senedi 17.9%, Finansman Bonosu 16.9%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (67.6%), TÜRK HAVA YOLLARI A.O (4.97%), TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (2.29%).

What does the ODG fund cost?

The annual management fee is 2.50%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the ODG fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.