NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
NRG primarily holds ters repo and is a low-risk fund (1/7). Over the past year it returned 48.7%; 12.5% above official inflation. With an annual 0.90% management fee, it trades in the Para Piyasası Fonu category. Launched in 2021, it manages 6.7B ₺ in assets across 3,444 investors. (Average position: ~1.9M ₺)
Real +12.5% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 50.9%
- Mevduat (TL) 27.7%
- Devlet Tahvili 11.8%
- Finansman Bonosu 8.38%
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 0.63%
- Borsa İstanbul Para Piyasası 0.49%
- Diğer 0.16%
🎯 Declared Strategy
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the NRG fund?
NRG is a mutual fund managed by Neo Portföy. It trades on TEFAS under the code NRG, in the Para Piyasası category.
How has the NRG fund performed?
It returned 48.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +12.5%. Year to date it is 23.9%. Over 3 years it returned 263%.
What does the NRG fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 50.9%, Mevduat (TL) 27.7%, Devlet Tahvili 11.8%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (43.1%), TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (5.97%), TC ZIRAAT BANKASI (5.97%).
What does the NRG fund cost?
The annual management fee is 0.90%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the NRG fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
