Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

NLC TEB PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON TEB Portföy

Serbest
 
 
 
+1.86% past month
Summary

NLC primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 20.9%; 8.46% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 178M ₺ in assets across 19 investors. (Average position: ~9.4M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+20.9%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -8.46% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
178M ₺
Total portfolio value
Net Flow
+3.0M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
DKİBA62.0%ÖSDBA37.0%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 62.0%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 37.0%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.98%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.86%
3 Months +5.58%
6 Months +10.1%
YTD +11.2%
1 Year +20.9%
Holdings
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 62.0%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 37.0%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.98%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksidir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, %100 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksinin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

📋 Profile

ISIN code TRYTEBP00518
Founder TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Umbrella type TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-01-17
Fund term 343 GÜN
Liquidation date 2027-03-30
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value TL-6 USD-3
Volatility (1Y) 1.58%
Max Drawdown (1Y) -0.28% (Apr 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Trading venues Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri
Website www.tebportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Recep Balkaya Fund manager Experience: 12 yr Appointed: 2024-03-11
DÜZEY 3 ,TÜREV ARAÇLAR
SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portfolio manager Experience: 9 yr Appointed: 2024-04-24
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta
BÜŞRA ÖZCAN Portfolio manager Experience: 11 yr Appointed: 2025-10-06
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Last 5 years: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 Contact

ContactGayrettepe mah. Yener sok. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş,Istanbul
Tel212 376 63 00
Faks212. 211 63 83
e-Postapys@teb.com.tr
Authorized contacts
Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi
02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr
Recep Balkaya Fon Müdürü
02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

Fund Profile

What is the NLC fund?

NLC is a mutual fund managed by TEB Portföy. It is tracked under the code NLC, in the Serbest category.

How has the NLC fund performed?

It returned 20.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -8.46%. Year to date it is 11.2%.

What does the NLC fund hold?

Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 62.0%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 37.0%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.98%.

What does the NLC fund cost?

The annual management fee is 1.00%.

How much withholding tax does the NLC fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.