MSR MEKSA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
MSR primarily holds ters repo. Over the past year it returned 18.7%; 10.1% below official inflation. With an annual 2.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 33.9M ₺ in assets across 16 investors. (Average position: ~2.1M ₺)
Real -10.1% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 48.5%
- Hisse Senedi 36.2%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 12.4%
- Finansman Bonosu 2.87%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilir. Kaldıraç kullanımı, Fon'un getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri de artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin Fonun sınırlamaları dahilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the MSR fund?
MSR is a mutual fund managed by Meksa Portföy. It is tracked under the code MSR, in the Serbest category.
How has the MSR fund performed?
It returned 18.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -10.1%. Year to date it is 9.24%.
What does the MSR fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 48.5%, Hisse Senedi 36.2%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 12.4%.
What does the MSR fund cost?
The annual management fee is 2.50%. Its total expense ratio is 3.65%. The performance fee is 20.0%.
How much withholding tax does the MSR fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
