KNV AK PORTFÖY OPERA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
KNV primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 26.5%; 4.26% below official inflation. With an annual 0.35% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 313M ₺ in assets across 5 investors. (Average position: ~62.5M ₺)
Real -4.26% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 61.7%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 21.8%
- Yabancı Hisse Senedi 10.1%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 3.86%
- Mevduat (Döviz) 2.56%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile faize dayalı türev araçlara yatırım yapılabilir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Ayrıca saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılması mümkün değildir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the KNV fund?
KNV is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code KNV, in the Serbest category.
How has the KNV fund performed?
It returned 26.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.26%. Year to date it is 12.1%. Over 3 years it returned 130%.
What does the KNV fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 61.7%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 21.8%, Yabancı Hisse Senedi 10.1%.
What does the KNV fund cost?
The annual management fee is 0.35%.
How much withholding tax does the KNV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
