Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

KIS ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılım Risk 6/7
 
 
 
+1.36% past month
Summary

KIS primarily holds özel sektör yurt dışı kira sertifikası and is a high-risk fund (6/7). Over the past year it returned 21.0%; 8.43% below official inflation. With an annual 1.25% management fee, it trades in the Katılım Fonu category. Launched in 2015, it manages 90.4M ₺ in assets across 785 investors. (Average position: ~115K ₺)

Risk 6/7
NOMINAL RETURN · 1Y
+21.0%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -8.43% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
90.4M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-4.3M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.25%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
ÖSYDKS32.0%KYDKS27.4%KDBA21.7%YFKP18.9%
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 32.0%
  • Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 27.4%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 21.7%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 18.9%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.36%
3 Months +4.20%
6 Months +8.20%
YTD +9.35%
1 Year +21.0%
3 Years +104%
5 Years +549%
Holdings
  • Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 32.0%
  • Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 27.4%
  • Kamu Dış Borçlanma Aracı 21.7%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %80 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi
Investment objective / strategy

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; kira sertifikaları ile katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler, borsa yatırım fonları ile Kurulca uygun görülen faize dayalı olmayan diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı kira sertifikalarına (SUKUK) yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak iş bu izahnamenin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan ?Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir.

📋 Profile

ISIN code TRYERPO00010
Founder ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU
Umbrella type Katılım Şemsiye Fonu
Portfolio manager firm QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Inception date 2015-10-12
Fund term Süresiz
Independent auditor ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Risk value 6
Volatility (1Y) 2.17%
Max Drawdown (1Y) -1.01% (May 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3

👤 Fund managers

Seval Zengerer Fund manager Experience: 31 yr Appointed: 2026-05-11
SPL Düzey3/Türev Araçlar
Maruf Ceylan Portfolio manager Experience: 17 yr Appointed: 2015-08-06
Düzey3 / Türev Araçları
Buğra Bilgi Portfolio manager Experience: 17 yr Appointed: 2016-03-30
Düzey3 / Türev Araçları

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL
Tel02129487800
Faks02129487878
e-Postabilgi@qinvestportfoy.com
Authorized contacts
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür
02129487800 bilgi@astraportfoy.com

Fund Profile

What is the KIS fund?

KIS is a mutual fund managed by Astra Portföy. It trades on TEFAS under the code KIS, in the Katılım category.

How has the KIS fund performed?

It returned 21.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -8.43%. Year to date it is 9.35%. Over 5 years it returned 549%.

What does the KIS fund hold?

Portfolio allocation: Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikası 32.0%, Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikası 27.4%, Kamu Dış Borçlanma Aracı 21.7%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: Hazine / Turkish Treasury (48.8%), Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (15.7%), Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (10.7%).

What does the KIS fund cost?

The annual management fee is 1.25%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the KIS fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.