IEE ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
IEE primarily holds hisse senedi and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 28.0%; 3.08% below official inflation. With an annual 2.18% management fee, it trades in the Değişken Fon category. Launched in 2004, it manages 1.6B ₺ in assets across 110,860 investors. (Average position: ~14.1K ₺)
Real -3.08% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Hisse Senedi 60.1%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 15.0%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 10.9%
- Devlet Tahvili 9.66%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 1.34%
- Diğer 3.07%
🎯 Declared Strategy
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber'de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuştur. Portföy varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani şekilde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon, portföyüne ağırlıklı olarak BIST'da işlem gören tüm ortaklık payları ve tüm vadelerdeki özel sektör ve kamu borçlanma araçları dahil eder.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
📞 Contact
Fund Profile
What is the IEE fund?
IEE is a pension fund managed by Zurich Yaşam ve Emeklilik. It is offered through the Turkish pension (BES) system under the code IEE, in the Değişken category.
How has the IEE fund performed?
It returned 28.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -3.08%. Year to date it is 17.1%. Over 5 years it returned 778%.
What does the IEE fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 60.1%, Yatırım Fonu Katılma Payı 15.0%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 10.9%.
What does the IEE fund cost?
The annual management fee is 2.18%. Its total expense ratio is 2.28%.
How much withholding tax does the IEE fund carry?
Withholding is charged on the gain and ranges %5–15, depending on how you exit:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
