HTK QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
HTK primarily holds yabancı hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). With an annual 2.50% management fee, it trades in the Fon Sepeti Fonu category. Launched in 2026, it manages 109M ₺ in assets across 660 investors. (Average position: ~165K ₺)
- Yabancı Hisse Senedi 53.4%
- Ters Repo 22.6%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 17.9%
- Hisse Senedi 5.57%
- Takasbank Para Piyasası 0.48%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?havacılık?, ?savunma?, ?insansız hava araçları?, ?aerospace? vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksi, kıymetli madenler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP kontratları), varant, sertifikalar ve herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler, borsa nezdinde dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the HTK fund?
HTK is a mutual fund managed by QNB Portföy. It trades on TEFAS under the code HTK, in the Fon Sepeti category.
What does the HTK fund hold?
Portfolio allocation: Yabancı Hisse Senedi 53.4%, Ters Repo 22.6%, Yatırım Fonu Katılma Payı 17.9%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (36.3%), HAZİNE (20.3%), XAR (15.3%).
What does the HTK fund cost?
The annual management fee is 2.50%. Its total expense ratio is 4.38%.
How much withholding tax does the HTK fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
