Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

HSR ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Yaşam ve Emeklilik

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7
 
 
 
-4.86% past month
Summary

HSR primarily holds hisse senedi and is a high-risk fund (6/7). With an annual 2.00% management fee, it trades in the Hisse Senedi Fonu category. Launched in 2025, it manages 10.4B ₺ in assets across 83,910 investors. (Average position: ~124K ₺)

Risk 6/7
Fund Size
10.4B ₺
Total portfolio value
Net Flow
+562M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
2.28%
Annual cap for all expenses.
Withholding
%5–15
Varies by exit condition.
Withholding — By Exit Condition
  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Charged on the gain, upon exit from the system.
HS96.3%
  • Hisse Senedi 96.3%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.05%
  • Ters Repo 1.58%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.06%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -4.86%
3 Months -4.81%
6 Months +4.53%
YTD +17.6%
Holdings
  • Hisse Senedi 96.3%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.05%
  • Ters Repo 1.58%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %90 BIST 30 GETIRI + %10 BIST-KYD REPO (BRUT)
Investment objective / strategy

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yurtiçi ortaklık paylarından oluşmaktadır. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Pay piyasasındaki değişimler Fon'un getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılarak risklerin asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

📋 Profile

ISIN code TRYYKEM00433
Founder ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portfolio manager firm İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-07-24
Fund term Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Independent auditor KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 6
Volatility (1Y) 22.5%
Max Drawdown (1Y) -13.2% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+2

📞 Contact

ContactAllianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel(0850) 399 99 99
Faks(0216) 556 99 79
e-Postainfo@allianz.com.tr
Authorized contacts
Azade Onan Fon Denetçisi
(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi
(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fund Profile

What is the HSR fund?

HSR is a pension fund managed by Allianz Yaşam ve Emeklilik. It is offered through the Turkish pension (BES) system under the code HSR, in the Hisse Senedi Yoğun category.

How has the HSR fund performed?

Year to date it is 17.6%.

What does the HSR fund hold?

Portfolio allocation: Hisse Senedi 96.3%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.05%, Ters Repo 1.58%.

What does the HSR fund cost?

The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 2.28%.

How much withholding tax does the HSR fund carry?

Withholding is charged on the gain and ranges %5–15, depending on how you exit:

  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.