HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HMS primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 17.7%; 10.9% below official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Hisse Senedi Fonu category. Launched in 2021, it manages 381M ₺ in assets across 4,179 investors. (Average position: ~91.2K ₺)
Real -10.9% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 92.6%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 5.01%
- Takasbank Para Piyasası 2.38%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Sürdürülebilir Yatırım ('Sustainable Investing?) anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve BIST sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne varant ve sertifika, ileri valörlü tahvil/bono dahil edilmesi ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the HMS fund?
HMS is a mutual fund managed by HSBC Portföy. It trades on TEFAS under the code HMS, in the Hisse Senedi Yoğun category.
How has the HMS fund performed?
It returned 17.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -10.9%. Year to date it is 15.9%. Over 3 years it returned 140%.
What does the HMS fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 92.6%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 5.01%, Takasbank Para Piyasası 2.38%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: GALATA WIND ENERJİ A.Ş. (8.32%), TURK HAVA YOLLARI A.O. (8.19%), AKBANK T.A.Ş. (7.89%).
What does the HMS fund cost?
The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 2.19%.
How much withholding tax does the HMS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 0.00%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
