HDV HSBC PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON
HDV primarily holds ters repo. Over the past year it returned 19.1%; 9.88% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 4.7B ₺ in assets across 2,231 investors. (Average position: ~2.1M ₺)
Real -9.88% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 98.0%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 1.34%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 0.67%
- Takasbank Para Piyasası 0.03%
🎯 Declared Strategy
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli bankalar tarafından İngiliz Sterlini (Pound) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmak suretiyle ?Pound? bazında getiri sağlanması amaçlanmaktadır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yerli ve/veya yabancı Türk Lirası (TL) ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAPta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, dayanak varlığı döviz olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the HDV fund?
HDV is a mutual fund managed by HSBC Portföy. It is tracked under the code HDV, in the Serbest category.
How has the HDV fund performed?
It returned 19.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -9.88%. Year to date it is 10.4%.
What does the HDV fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 98.0%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 1.34%, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 0.67%.
What does the HDV fund cost?
The annual management fee is 1.00%.
How much withholding tax does the HDV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
